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发布日期：2024-05-28 06:39 点击次数：91
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-046
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的执行真确、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性论述或要紧遗漏。
终点辅导：
一、对于“阳谷转债”转股价钱调养的联系章程
凭证中国证券监督管制委员会《对于情愿山东阳谷华泰化工股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷
华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 6,500,000 张可调遣
公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东说念主民币 650,000,000.00 元。经深圳证
券交游所（以下简称“深交所”）情愿，公司本次可调遣公司债券于 2023 年 8 月 14
日起在深交所挂牌交游，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。
凭证《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募
说明书》的联系章程：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转股价
格相应调养。具体的转股价钱调养公式如下（保留少量点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，P1 为调养后转股价，n 为派送股票股利或转增股本
率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按次进行转股价钱调养，并
在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱调养的联系公告，并于
公告中载明转股价钱调养日、调养意见及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调养
日为本次刊行的可转债握有东说念主转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，则该握有
东说念主的转股央求按公司调养后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购（因职工握股权谋、股权激发或为戒备公司价值及股
东利益所必需的股份回购以外）并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债职权益或转股
繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债握有东说念主权益的原则调养转股价钱。关系转股价钱调养执行及操作意见将
依据届时灵验的法律法例及证券监管部门的联系章程赐与制定。
二、转股价钱历次调养的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会
第十七次会议，审议通过了《对于 2021 年规模性股票激发权谋第二个包摄期包摄
条件配置的议案》，公司 2021 年规模性股票激发权谋授予的规模性股票第二个包摄
期的包摄条件仍是配置，本次适合包摄条件的对象悉数 142 东说念主，可包摄的规模性股
票数目为 421.80 万股，情愿公司为适合条件的 142 名激发对象在第二个包摄期办理
规模性股票包摄联系事宜。凭证中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程及
《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》
刊行条件，团结公司 2021 年规模性股票激发权谋第二个包摄期包摄情况，
“阳谷转
债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调养为 9.87 元/股。
三、本次“阳谷转债”转股价钱调养原因及效果
（一）转股价钱调养原因
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度鼓励大会，审议通过了《对于公司
股本 408,989,577 股剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向全
体 股 东 每 10 股 派发 2.50 元 （ 含 税 ）东说念主 民 币 现 金 ， 实 际 派发 现 金 分 红 总 额
除息日为：2024 年 4 月 29 日。
因公司回购股份不参与分成，本次权益分拨实施后，凭证股票市值不变原则，
实施权益分拨前后公司总股本保握不变，现款分成总和摊派到每一股的比例将减小，
因此，本次权益分拨实施后筹商除权除息价钱时，按总股本（含回购股份）折算的
每 10 股现款红利（含税）=现款分成总和÷总股本×10=100,813,644.25 元÷
盘价-按总股本折算每股现款红利=股权登记日收盘价-0.2464944 元/股。
具体执行详见公司同日浮现的《2023 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：
（二）转股价钱调养效果
凭证《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募
说明书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，“阳谷转债”的转
股价钱调养如下：
P1=P0-D=9.87-0.2464944≈9.62 元/股
调养后的转股价钱于 2024 年 4 月 29 日见效。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十二日
